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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2647
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1873 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1874 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.1863 | 0.05% |
| 2026-08-03 | 1.1857 | -0.06% |
| 2026-07-31 | 1.1864 | 0.08% |
| 2026-07-30 | 1.1855 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 1.1856 | 0.05% |
| 2026-07-28 | 1.1850 | -0.12% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.8434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 500,000.00 | 4,945,000.00 | 0.23 |
| 600909 | 华安证券 | 350,000.00 | 3,888,500.00 | 0.18 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 79,051.00 | 3,472,710.43 | 0.16 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600,000.00 | 3,462,000.00 | 0.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 3,368,328.04 | 0.15 |
| 300776 | 帝尔激光 | 14,953.00 | 3,214,296.88 | 0.15 |
| 605358 | 立昂微 | 38,701.00 | 3,003,197.60 | 0.14 |
| 688001 | 华兴源创 | 34,324.00 | 2,941,566.80 | 0.13 |
| 601208 | 东材科技 | 40,000.00 | 2,831,600.00 | 0.13 |
| 688362 | 甬矽电子 | 28,208.00 | 2,719,251.20 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,901,905.77 | 1.64 | 66.11 |
| 金融业 | 14,607,717.78 | 0.67 | 26.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,811,715.06 | 0.08 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,090,470.52 | 0.05 | 2.01 |
| 采矿业 | 897,849.96 | 0.04 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.48 | 123.15 | 0.92 | 2,189,476,083.17 |
| 2026-03-31 | 2.25 | 101.60 | 2.47 | 1,822,594,351.28 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 115.42 | 1.93 | 2,047,478,986.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 500 | 5.21 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 500 | 5.21 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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