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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2573
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1799 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1786 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1791 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1788 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.1760 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.1790 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1811 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1815 | 0.10% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.7009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.05%
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最近两年
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11.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 800,080.00 | 9,144,914.40 | 0.48 |
| 600926 | 杭州银行 | 440,527.00 | 6,731,252.56 | 0.35 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 900,000.00 | 5,166,000.00 | 0.27 |
| 002171 | 楚江新材 | 295,081.00 | 3,912,774.06 | 0.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 45,776.00 | 3,532,991.68 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,471.00 | 3,172,110.46 | 0.17 |
| 000060 | 中金岭南 | 419,580.00 | 2,454,543.00 | 0.13 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 33,851.00 | 2,369,570.00 | 0.12 |
| 300850 | 新强联 | 50,458.00 | 2,087,447.46 | 0.11 |
| 300428 | 立中集团 | 70,026.00 | 1,635,107.10 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,079,840.85 | 1.53 | 52.66 |
| 金融业 | 21,042,166.96 | 1.11 | 38.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,006,588.62 | 0.11 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,231,061.58 | 0.06 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,993.76 | 0.06 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 662,287.11 | 0.03 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 115.42 | 1.93 | 2,047,478,986.94 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 120.84 | 0.64 | 672,943,374.54 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 135.07 | 4.30 | 602,185,788.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 320 | 4.55 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 320 | 4.55 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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