中银信用增利债券(LOF)C(010871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,232,778.99 |
5,225,853.67 |
597,596.69 |
217,232.57 |
| 本期利润 |
15,061,947.42 |
4,696,967.43 |
996,131.79 |
8,553.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.85 |
2.61 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
2.67 |
5.71 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
28,974,914.23 |
41,559,532.95 |
1,943,698.25 |
1,848,402.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
315,676,121.49 |
579,957,979.07 |
50,605,911.85 |
59,082,651.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.72 |
18.42 |
15.35 |
12.86 |
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