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浙商智选先锋一年持有混合A(010876)
浙商智选先锋一年持有混合A
(010876)
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累计净值：0.6049
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.6049 | 2.28% |
| 2026-08-04 | 0.5914 | 2.14% |
| 2026-08-03 | 0.5790 | 0.59% |
| 2026-07-31 | 0.5756 | 2.02% |
| 2026-07-30 | 0.5642 | -1.79% |
| 2026-07-29 | 0.5745 | 1.25% |
| 2026-07-28 | 0.5674 | -2.51% |
| 2026-07-27 | 0.5820 | 2.92% |
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基金全称
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浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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佘江科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.8650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.91%
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最近一月
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-8.75%
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最近三月
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-10.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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29.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,300.00 | 1,350,811.00 | 1.04 |
| 688141 | 杰华特 | 6,400.00 | 982,400.00 | 0.75 |
| 300398 | 飞凯材料 | 13,200.00 | 815,100.00 | 0.63 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,500.00 | 784,380.00 | 0.60 |
| 688548 | 广钢气体 | 14,600.00 | 760,660.00 | 0.58 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 9,100.00 | 753,935.00 | 0.58 |
| 603308 | 应流股份 | 11,800.00 | 712,720.00 | 0.55 |
| 601126 | 四方股份 | 11,100.00 | 701,520.00 | 0.54 |
| 600961 | 株冶集团 | 21,600.00 | 699,624.00 | 0.54 |
| 688110 | 东芯股份 | 3,400.00 | 692,580.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,202,316.78 | 63.87 | 71.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,158,952.20 | 8.57 | 9.61 |
| 批发和零售业 | 3,441,627.00 | 2.64 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,203,042.00 | 2.46 | 2.76 |
| 金融业 | 2,845,524.50 | 2.18 | 2.45 |
| 采矿业 | 2,042,672.00 | 1.57 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,850,897.00 | 1.42 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,797,740.00 | 1.38 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,404,350.00 | 1.08 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,296,068.00 | 0.99 | 1.12 |
| 建筑业 | 1,183,595.80 | 0.91 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,156,613.00 | 0.89 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868,815.00 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,812.00 | 0.35 | 0.39 |
| 教育 | 160,308.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | 5.08 | 7.36 | 130,269,418.44 |
| 2026-03-31 | 88.13 | 3.07 | 4.04 | 131,583,425.80 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.49 | 164,245,622.97 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 7.39 | 180,563,520.34 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.64 | 174,979,254.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 佘江科 | 175 | -11.71 |
| 2022-12-19 | 2026-03-10 | 平舒宇 | 1177 | -14.97 |
| 2021-08-10 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 156 | -1.91 |
| 2021-08-10 | 2023-06-08 | 向伟 | 667 | -24.84 |
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