首页 >
基金>
浙商智选先锋一年持有混合A(010876)
浙商智选先锋一年持有混合A
(010876)
|
|
|
累计净值：0.6791
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 0.6791 | -0.88% |
| 2026-02-12 | 0.6851 | 0.60% |
| 2026-02-11 | 0.6810 | -0.21% |
| 2026-02-10 | 0.6824 | 0.28% |
| 2026-02-09 | 0.6805 | 2.39% |
| 2026-02-06 | 0.6646 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 0.6663 | -1.67% |
| 2026-02-04 | 0.6776 | 0.03% |
|
基金全称
|
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
平舒宇 佘江科
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.39亿元
|
份额规模
|
2.1766亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.18%
|
|
最近一月
|
-2.08%
|
|
最近三月
|
1.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.43%
|
|
最近两年
|
35.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 986,158.00 | 14,802,231.58 | 9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 42,349.00 | 12,016,528.75 | 7.32 |
| 300049 | 福瑞医科 | 150,300.00 | 10,582,623.00 | 6.44 |
| 002975 | 博杰股份 | 124,000.00 | 9,548,000.00 | 5.81 |
| 002050 | 三花智控 | 145,800.00 | 8,064,198.00 | 4.91 |
| 300627 | 华测导航 | 204,600.00 | 7,142,586.00 | 4.35 |
| 300820 | 英杰电气 | 148,700.00 | 7,130,165.00 | 4.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,628.00 | 6,507,360.24 | 3.96 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 104,700.00 | 6,199,287.00 | 3.77 |
| 688235 | 百济神州 | 14,878.00 | 3,996,230.80 | 2.43 |
| 06160 | 百济神州 | 24,500.00 | 3,967,775.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,367,075.14 | 73.89 | 99.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699,438.74 | 0.43 | 0.57 |
| 采矿业 | 8,100.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.49 | 164,245,622.97 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 7.39 | 180,563,520.34 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.64 | 174,979,254.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 8.04 | 195,747,400.66 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 0.16 | 6.95 | 205,982,570.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 佘江科 | 10 | -0.88 |
| 2022-12-19 | - | 平舒宇 | 1162 | -12.98 |
| 2021-08-10 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 156 | -1.91 |
| 2021-08-10 | 2023-06-08 | 向伟 | 667 | -24.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
