浙商智选先锋一年持有混合A(010876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选先锋一年持有混合A(010876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,605,187.08	26,275,069.42	-2,805,766.75	-25,733,190.14
利息合计	41,051.64	58,273.54	29,443.91	126,563.90
其中：存款利息收入	20,002.99	58,273.54	29,443.91	126,563.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,048.65	-	-	-
投资收益合计	25,282,792.46	1,227,294.59	-3,476,296.80	-56,631,984.45
其中：股票投资收益	24,319,138.49	-328,910.89	-4,704,593.93	-59,363,913.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,454.44	39,225.21	39,225.21	1,899.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	166,108.37	-	-	-
股利收益	763,091.16	1,516,980.27	1,189,071.92	2,730,029.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,718,657.02	24,989,501.29	641,086.14	30,772,230.41
其他收入	-	-	-	-
费用	1,134,005.99	2,836,271.70	1,476,663.04	3,393,590.89
管理人报酬	873,080.19	2,182,361.46	1,135,208.03	2,629,104.41
基金托管费	145,513.35	363,726.95	189,201.40	438,184.02
销售服务费	24,466.47	105,782.64	53,306.62	123,020.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,336.39	184,398.92	98,945.26	203,275.09
利润总额	8,471,181.09	23,438,797.72	-4,282,429.79	-29,126,781.03

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