基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合C(010889) |
净值：
1.1004
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1004 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,600.00 | 17,446,000.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 40,340.00 | 17,381,699.20 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,520.00 | 15,615,895.20 | 8.64 |
| 300408 | 三环集团 | 326,700.00 | 14,946,525.00 | 8.27 |
| 300567 | 精测电子 | 138,100.00 | 12,594,720.00 | 6.97 |
| 300627 | 华测导航 | 247,016.00 | 8,623,328.56 | 4.77 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 103,800.00 | 5,869,890.00 | 3.25 |
| 300413 | 芒果超媒 | 233,800.00 | 5,709,396.00 | 3.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 85,700.00 | 5,635,632.00 | 3.12 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 343,300.00 | 5,530,563.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,365,323.35 | 72.67 | 89.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,726,543.25 | 3.17 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,654,337.34 | 3.13 | 3.86 |
| 金融业 | 2,189,764.00 | 1.21 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,607,799.00 | 0.89 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 44,877.44 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 33,833.84 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 17.80 | 180,774,662.38 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 6.77 | 154,728,221.60 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.40 | 145,184,988.80 |
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