基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板两年定开混合C(010889) |
净值：
1.3574
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日增长率：
6.62%
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累计净值：1.3574 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,936.00 | 28,490,152.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 28,067,000.00 | 9.47 |
| 300408 | 三环集团 | 151,600.00 | 25,302,040.00 | 8.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,412.00 | 24,036,424.16 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,720.00 | 23,863,567.20 | 8.05 |
| 300567 | 精测电子 | 54,200.00 | 17,213,920.00 | 5.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 34,000.00 | 9,452,000.00 | 3.19 |
| 002837 | 英维克 | 116,490.00 | 9,267,944.40 | 3.13 |
| 920045 | 蘅东光 | 14,280.00 | 8,997,970.80 | 3.03 |
| 688777 | 中控技术 | 74,040.00 | 8,699,700.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,698,481.46 | 77.13 | 95.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,721,341.67 | 2.94 | 3.64 |
| 金融业 | 2,049,770.00 | 0.69 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,432.10 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 118,754.52 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,944.68 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 57,824.91 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,909.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.90 | - | 15.27 | 296,497,666.49 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 3.84 | 186,756,571.45 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 17.80 | 180,774,662.38 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
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