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交银鸿福六个月持有混合C(010891)
交银鸿福六个月持有混合C
(010891)
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累计净值：1.1029
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1029 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1031 | 0.18% |
| 2026-02-04 | 1.1011 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1005 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.0964 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.1041 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.1072 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1061 | 0.29% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王丽婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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14.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,970.00 | 1,065,826.70 | 1.32 |
| 02057 | 中通快递-W | 3,900.00 | 571,711.16 | 0.71 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 38,348.00 | 516,432.91 | 0.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 83,800.00 | 506,990.00 | 0.63 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17,300.00 | 494,780.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,100.00 | 431,860.00 | 0.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,800.00 | 422,100.00 | 0.52 |
| 03808 | 中国重汽 | 16,500.00 | 411,624.45 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,500.00 | 396,405.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,389,608.89 | 7.94 | 67.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,397,847.66 | 1.74 | 14.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,276.00 | 0.63 | 5.36 |
| 采矿业 | 396,405.00 | 0.49 | 4.20 |
| 金融业 | 362,361.00 | 0.45 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 205,173.00 | 0.25 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171,780.00 | 0.21 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.49 | 55.91 | 6.47 | 80,487,138.52 |
| 2025-09-30 | 20.10 | 54.94 | 4.95 | 138,919,249.65 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 70.51 | 4.17 | 134,511,816.10 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 54.40 | 5.15 | 61,203,159.77 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 76.46 | 4.31 | 72,522,468.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 王丽婧 | 381 | 8.99 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.19 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.47 |
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