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交银鸿福六个月混合C

(010891)

净值:
1.0100
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银鸿福六个月混合C(010891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01000.29%
2023-02-101.0071-0.29%
2023-02-031.0113-0.15%
2023-01-201.01410.17%
2023-01-131.00720.29%
2023-01-121.00430.18%
2023-01-111.0025-0.07%
2023-01-101.0032-0.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7944亿元
最近分红 交银鸿福六个月混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1749/7433
最近一月 -0.41% 1272/7433
最近三月 2.01% 2242/7433
最近六月 1.88% 1005/7433
最近一年 0.90% 1808/7433
今年以来 1.54% 3548/7433
成立以来 0.59% 4218/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601598中国外运240.001212.002.29交通运输、仓储和邮政业
601598中国外运200.001092.001.91交通运输、仓储和邮政业
600019宝钢股份170.001298.802.45制造业
601598中国外运102.43458.891.26交通运输、仓储和邮政业
600019宝钢股份70.00609.001.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1509.658.41
信息传输、软件和信息技术服务业1012.315.64
金融661.403.69
金融661.403.69
交通运输、仓储和邮政业362.732.02
其他13734.9176.55
交银鸿福六个月混合C(010891)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5070.5728.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9179.4850.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3820.5421.14
其他各项资产3.580.02
交银鸿福六个月混合C(010891)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈俊华 于海颖
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