交银鸿福六个月持有混合C(010891)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
904,044.96 |
1,887,875.07 |
355,965.77 |
158,251.62 |
| 本期利润 |
544,020.89 |
1,898,974.52 |
597,360.66 |
163,862.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
8.17 |
4.00 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
7.30 |
3.42 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,269,227.12 |
1,708,491.82 |
1,149,445.94 |
33,830.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,845,234.70 |
21,597,505.32 |
28,816,934.82 |
4,663,217.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
8.59 |
4.66 |
1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
