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中银证券精选行业股票A(010892)
中银证券精选行业股票A
(010892)
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累计净值：0.5958
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.5958 | 1.00% |
| 2026-09-28 | 0.5899 | -6.02% |
| 2026-09-24 | 0.6277 | -3.27% |
| 2026-09-23 | 0.6489 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 0.6503 | -1.08% |
| 2026-09-21 | 0.6574 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 0.6541 | 2.32% |
| 2026-09-17 | 0.6393 | 0.03% |
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基金全称
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中银证券精选行业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 陆莎莎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.10亿元
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份额规模
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8.1415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.85%
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最近一月
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-6.67%
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最近三月
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-32.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.15%
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最近两年
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45.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 112,192.00 | 68,100,544.00 | 9.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,500.00 | 66,953,000.00 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 60,960,000.00 | 8.29 |
| 002384 | 东山精密 | 210,000.00 | 55,093,500.00 | 7.49 |
| 688347 | 华虹宏力 | 85,000.00 | 28,585,500.00 | 3.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 61,362.00 | 18,573,050.16 | 2.52 |
| 600183 | 生益科技 | 100,000.00 | 17,340,000.00 | 2.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,500.00 | 16,707,500.00 | 2.27 |
| 603256 | 宏和科技 | 60,000.00 | 15,919,800.00 | 2.16 |
| 688313 | 仕佳光子 | 84,918.00 | 15,680,108.70 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,182,885.36 | 86.88 | 92.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,283,507.50 | 4.52 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,716,950.00 | 1.18 | 1.26 |
| 金融业 | 4,820,000.00 | 0.66 | 0.70 |
| 采矿业 | 3,200,715.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.58 | 735,669,787.16 |
| 2026-03-31 | 92.27 | - | 7.65 | 518,980,276.56 |
| 2025-12-31 | 93.16 | 0.03 | 7.42 | 591,663,843.98 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.85 | 633,702,270.05 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.45 | 437,574,675.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 陆莎莎 | 304 | 2.32 |
| 2022-12-21 | - | 林博程 | 1381 | -16.38 |
| 2021-01-20 | 2023-11-16 | 张少华 | 1030 | -51.56 |
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