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中银证券精选行业股票A(010892)
中银证券精选行业股票A
(010892)
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累计净值：0.6165
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6165 | -1.78% |
| 2025-12-30 | 0.6277 | 0.37% |
| 2025-12-29 | 0.6254 | 0.13% |
| 2025-12-26 | 0.6246 | -0.49% |
| 2025-12-25 | 0.6277 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 0.6263 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 0.6211 | 0.89% |
| 2025-12-22 | 0.6156 | 3.43% |
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基金全称
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中银证券精选行业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 陆莎莎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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9.7411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.18%
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最近两年
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35.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 136,994.00 | 50,108,295.38 | 7.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 40,368,000.00 | 6.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,000.00 | 38,542,500.00 | 6.08 |
| 601138 | 工业富联 | 460,000.00 | 30,364,600.00 | 4.79 |
| 688062 | 迈威生物 | 500,000.00 | 24,560,000.00 | 3.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 130,000.00 | 23,790,000.00 | 3.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 449,910.00 | 20,326,933.80 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 114,920.00 | 19,283,576.00 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,000.00 | 18,550,000.00 | 2.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 220,000.00 | 17,817,800.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,455,215.49 | 74.24 | 79.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,446,313.80 | 17.90 | 19.13 |
| 采矿业 | 3,289,500.00 | 0.52 | 0.55 |
| 金融业 | 2,974,160.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,734,000.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.85 | 633,702,270.05 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.45 | 437,574,675.29 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.04 | 7.68 | 427,592,122.46 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.57 | 438,872,187.29 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.32 | 488,700,433.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 陆莎莎 | 31 | 6.64 |
| 2022-12-21 | - | 林博程 | 1108 | -12.85 |
| 2021-01-20 | 2023-11-16 | 张少华 | 1030 | -51.56 |
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