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中银证券精选行业股票A(010892)
中银证券精选行业股票A
(010892)
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累计净值：0.5904
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5904 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 0.5930 | -2.56% |
| 2026-02-04 | 0.6086 | -1.95% |
| 2026-02-03 | 0.6207 | 2.34% |
| 2026-02-02 | 0.6065 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 0.6269 | 0.89% |
| 2026-01-29 | 0.6214 | -1.77% |
| 2026-01-28 | 0.6326 | -0.27% |
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基金全称
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中银证券精选行业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程 陆莎莎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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9.2756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.82%
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最近一月
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-6.32%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.88%
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最近两年
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57.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 54,900,000.00 | 9.28 |
| 300502 | 新易盛 | 120,994.00 | 52,133,894.72 | 8.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 125,000.00 | 35,947,500.00 | 6.08 |
| 601138 | 工业富联 | 450,000.00 | 27,922,500.00 | 4.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,000.00 | 23,111,640.00 | 3.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 109,830.00 | 22,298,784.90 | 3.77 |
| 002384 | 东山精密 | 261,000.00 | 22,093,650.00 | 3.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 500,000.00 | 19,235,000.00 | 3.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 379,910.00 | 16,446,303.90 | 2.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,555,500.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,284,748.42 | 81.51 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,641,845.90 | 7.04 | 7.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,020,500.00 | 1.69 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 6,336,000.00 | 1.07 | 1.15 |
| 采矿业 | 6,284,850.00 | 1.06 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 4,618,880.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.16 | 0.03 | 7.42 | 591,663,843.98 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.85 | 633,702,270.05 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.45 | 437,574,675.29 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.04 | 7.68 | 427,592,122.46 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.57 | 438,872,187.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 陆莎莎 | 68 | 2.13 |
| 2022-12-21 | - | 林博程 | 1145 | -16.54 |
| 2021-01-20 | 2023-11-16 | 张少华 | 1030 | -51.56 |
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