中银证券精选行业股票A(010892)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,712,700.83 |
-25,369,012.06 |
-135,132,550.23 |
-150,803,446.49 |
| 本期利润 |
239,072,692.05 |
25,274,132.93 |
-89,367,791.59 |
-107,665,692.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.70 |
6.11 |
-19.53 |
-22.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.18 |
6.25 |
-15.99 |
-19.26 |
| 期末可供分配利润 |
-511,676,529.80 |
-697,712,912.56 |
-719,460,387.04 |
-780,905,536.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.67 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
571,805,617.44 |
423,387,195.41 |
426,161,626.70 |
435,307,498.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.41 |
0.38 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.35 |
-59.36 |
-61.75 |
-63.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
