首页 >
基金>
鹏华汇智优选混合C(010895)
鹏华汇智优选混合C
(010895)
|
|
|
累计净值：0.7416
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.7416 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 0.7445 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 0.7538 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 0.7524 | 2.56% |
| 2026-02-02 | 0.7336 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 0.7560 | -0.89% |
| 2026-01-29 | 0.7628 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 0.7721 | 0.90% |
|
基金全称
|
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
梁浩 朱睿 张宏钧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.63亿元
|
份额规模
|
2.2968亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.90%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.51%
|
|
最近两年
|
36.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,643.00 | 187,543,839.39 | 5.18 |
| 600031 | 三一重工 | 8,676,900.00 | 183,342,897.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 364,013.00 | 133,687,414.38 | 3.69 |
| 00388 | 香港交易所 | 207,047.00 | 76,224,864.87 | 2.11 |
| 688068 | 热景生物 | 469,815.00 | 76,110,030.00 | 2.10 |
| 01801 | 信达生物 | 1,051,500.00 | 72,417,357.04 | 2.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 286,081.00 | 69,594,924.87 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,135,380.00 | 67,634,586.60 | 1.87 |
| 002028 | 思源电气 | 435,600.00 | 67,339,404.00 | 1.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,130,000.00 | 66,945,900.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,276,928,335.28 | 62.93 | 82.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,973,673.06 | 5.44 | 7.16 |
| 采矿业 | 130,518,838.00 | 3.61 | 4.75 |
| 金融业 | 66,319,611.00 | 1.83 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,975,527.00 | 1.05 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,224,092.00 | 0.75 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,766,114.66 | 0.38 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 8.01 | 3,618,239,558.21 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 7.97 | 4,009,798,979.99 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 8.82 | 3,469,432,888.68 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 9.41 | 3,572,560,348.30 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.20 | 3,676,466,298.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 张宏钧 | 360 | 26.08 |
| 2021-10-13 | - | 朱睿 | 1579 | -13.69 |
| 2021-01-08 | - | 梁浩 | 1857 | -25.84 |
| 2021-01-08 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 572 | -17.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
