基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票C(010897) |
净值：
0.8572
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8572 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 5.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 530,000.00 | 5,390,100.00 | 5.41 |
| 601155 | 新城控股 | 330,000.00 | 5,362,500.00 | 5.39 |
| 601111 | 中国国航 | 600,000.00 | 4,746,000.00 | 4.77 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 700,000.00 | 4,543,000.00 | 4.56 |
| 002928 | 华夏航空 | 450,000.00 | 4,509,000.00 | 4.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 300,000.00 | 4,404,000.00 | 4.42 |
| 000100 | TCL科技 | 1,000,000.00 | 4,310,000.00 | 4.33 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 4,287,000.00 | 4.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,000.00 | 4,240,000.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,911,963.69 | 41.10 | 43.75 |
| 采矿业 | 14,316,200.00 | 14.38 | 15.31 |
| 房地产业 | 10,752,600.00 | 10.80 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,255,000.00 | 9.30 | 9.90 |
| 金融业 | 4,513,600.00 | 4.53 | 4.83 |
| 住宿和餐饮业 | 4,404,000.00 | 4.42 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,240,000.00 | 4.26 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,256,500.00 | 3.27 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,865,000.00 | 1.87 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.37 | 99,550,528.32 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.09 | 100,224,054.44 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.08 | 1.74 | 99,832,232.91 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 5.44 | 0.60 | 102,286,559.68 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.60 | 112,486,214.66 |
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