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基金公告

太平价值增长股票C(010897)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	469,970.45	283,853.68	186,708.85	261,934.54
存出保证金	61,370.62	56,381.85	40,327.04	45,097.33
交易性金融资产	77,035,153.90	92,559,576.06	94,429,306.89	102,035,103.33
其中：股票投资	66,930,230.61	92,559,576.06	94,429,306.89	96,465,616.48
债券投资	10,104,923.29	-	-	5,569,486.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	217,816.74	-	2,743,639.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,464,787.35	99,635,737.19	103,312,149.85	102,693,031.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	328,826.01	146,409.35	2,798,622.45	400.00
应付赎回款	1,216.65	8,680.47	791.00	-
应付管理人报酬	84,093.80	98,452.49	99,249.15	107,740.97
应付托管费	14,015.61	16,408.74	16,541.54	17,956.85
应付销售服务费	33,150.69	38,275.27	35,792.70	38,814.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	447.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,112.64	212,748.34	137,098.57	241,559.04
负债合计	607,863.07	520,974.66	3,088,095.41	406,471.73
所有者权益
实收基金	112,776,553.80	115,451,135.97	125,976,447.45	128,106,202.46
未分配利润	-30,919,629.52	-16,336,373.44	-25,752,393.01	-25,819,642.78
所有者权益合计	81,856,924.28	99,114,762.53	100,224,054.44	102,286,559.68
负债及所有者权益总计	82,464,787.35	99,635,737.19	103,312,149.85	102,693,031.41

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