基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式C(010909) |
净值：
0.9718
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9718 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 460,600.00 | 7,037,968.00 | 2.98 |
| 000100 | TCL科技 | 1,472,900.00 | 6,686,966.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 6,353,598.00 | 2.69 |
| 000333 | 美的集团 | 67,600.00 | 5,282,940.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,200.00 | 5,228,662.00 | 2.21 |
| 000166 | 申万宏源 | 945,600.00 | 4,983,312.00 | 2.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 52,100.00 | 4,461,844.00 | 1.89 |
| 601939 | 建设银行 | 450,000.00 | 4,176,000.00 | 1.77 |
| 601919 | 中远海控 | 271,700.00 | 4,124,406.00 | 1.75 |
| 600050 | 中国联通 | 776,500.00 | 3,967,915.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,648,719.61 | 43.47 | 51.03 |
| 金融业 | 46,614,062.00 | 19.74 | 23.18 |
| 采矿业 | 10,641,435.80 | 4.50 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,830,270.89 | 3.74 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,552,164.00 | 3.20 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,301,904.00 | 3.09 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 5,857,544.00 | 2.48 | 2.91 |
| 建筑业 | 5,234,228.00 | 2.22 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,117,116.50 | 1.75 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,120.00 | 0.30 | 0.35 |
| 房地产业 | 687,744.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 473,238.00 | 0.20 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 468,534.44 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 13.95 | 236,150,253.72 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.51 | 558,166,680.38 |
| 2025-06-30 | 87.01 | - | 12.11 | 450,717,586.80 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 6.94 | 468,773,945.01 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.57 | 492,131,927.73 |
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