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大成沪深300增强发起式C

(010909)

净值:
0.8201
日增长率:
0.96%
累计净值:0.8201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成沪深300增强发起式C(010909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82010.96%
2023-02-100.8123-0.50%
2023-02-030.8177-1.14%
2023-01-130.81031.02%
2023-01-120.80210.46%
2023-01-110.7984-0.14%
2023-01-100.79950.29%
2023-01-090.79720.73%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9076亿元
最近分红 大成沪深300增强发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 344/1694
最近一月 -2.04% 411/1694
最近三月 2.88% 458/1694
最近六月 -2.43% 715/1694
最近一年 -6.17% 820/1694
今年以来 4.16% 639/1694
成立以来 -19.66% 1423/1694
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A260.101313.514.26制造业
000725京东方A258.661306.234.35制造业
000725京东方A238.191486.315.03制造业
601998中信银行230.011145.453.62金融业
601288农业银行216.56654.013.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12468.0858.97
金融业3999.7018.91
信息传输、软件和信息技术服务业795.353.76
采矿业634.593.00
建筑业553.392.62
其他2693.8712.74
大成沪深300增强发起式C(010909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17432.0391.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.310.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1618.748.46
其他各项资产80.000.42
大成沪深300增强发起式C(010909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏高
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