大成沪深300增强发起式C(010909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,821,044.80 |
31,016,458.73 |
4,719,151.15 |
27,094,739.28 |
| 本期利润 |
8,787,314.39 |
31,131,993.65 |
4,909,044.75 |
41,975,759.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
16.07 |
2.83 |
20.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
15.74 |
1.86 |
16.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,136,070.54 |
-8,864,834.86 |
-34,157,532.92 |
-41,463,972.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
68,018,617.55 |
151,079,631.75 |
172,017,670.42 |
178,576,177.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-4.71 |
-16.14 |
-17.67 |
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