基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合C(010913) |
净值：
1.3060
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日增长率：
2.83%
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累计净值：1.3060 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 46,067.00 | 14,114,007.46 | 9.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 38,089.00 | 14,092,930.00 | 9.74 |
| 002371 | 北方华创 | 30,790.00 | 13,763,130.00 | 9.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 85,588.00 | 13,013,655.40 | 9.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 96,723.00 | 10,242,965.70 | 7.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 40,837.00 | 9,196,084.03 | 6.36 |
| 300223 | 北京君正 | 80,900.00 | 8,437,870.00 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,100.00 | 8,119,210.00 | 5.61 |
| 688019 | 安集科技 | 19,092.00 | 4,785,982.56 | 3.31 |
| 688120 | 华海清科 | 27,199.00 | 4,732,626.00 | 3.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 37,000.00 | 2,536,759.50 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,095,774.86 | 90.63 | 98.78 |
| 建筑业 | 1,456,900.00 | 1.01 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,287.36 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | 5.65 | 0.65 | 144,653,230.86 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.75 | 0.69 | 203,946,529.01 |
| 2025-09-30 | 92.02 | 3.86 | 3.97 | 255,578,379.86 |
| 2025-06-30 | 88.84 | 4.98 | 2.33 | 197,798,864.09 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 5.18 | 3.59 | 202,734,019.78 |
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