基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合C(010913) |
净值：
1.7648
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.7648 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 86,929.00 | 37,379,470.00 | 10.40 |
| 688012 | 中微公司 | 67,425.00 | 31,588,612.50 | 8.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,037.00 | 30,374,485.35 | 8.45 |
| 002371 | 北方华创 | 34,290.00 | 30,331,562.40 | 8.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,240.00 | 28,356,047.20 | 7.89 |
| 688120 | 华海清科 | 75,484.00 | 24,319,435.12 | 6.76 |
| 688347 | 华虹宏力 | 66,841.00 | 22,478,628.30 | 6.25 |
| 688037 | 芯源微 | 41,415.00 | 18,183,255.75 | 5.06 |
| 688409 | 富创精密 | 58,520.00 | 17,921,750.00 | 4.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 33,315.00 | 17,493,706.50 | 4.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 6,915,742.52 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,641,318.05 | 82.23 | 90.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,374,485.35 | 8.45 | 9.30 |
| 采矿业 | 510,904.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 3.22 | 5.22 | 359,548,068.02 |
| 2026-03-31 | 93.50 | 5.65 | 0.65 | 144,653,230.86 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.75 | 0.69 | 203,946,529.01 |
| 2025-09-30 | 92.02 | 3.86 | 3.97 | 255,578,379.86 |
| 2025-06-30 | 88.84 | 4.98 | 2.33 | 197,798,864.09 |
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