国泰成长价值混合C(010913)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰成长价值混合C(010913)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,228.92	108,182.11	795,615.85	236,740.95
存出保证金	60,912.13	50,682.02	69,777.88	41,204.00
交易性金融资产	203,598,005.36	185,571,057.17	209,760,665.83	178,654,572.92
其中：股票投资	191,869,241.75	175,727,864.68	197,102,741.17	172,952,706.62
债券投资	11,728,763.61	9,843,192.49	12,657,924.66	5,701,866.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	388,913.90	10,189,754.41	34,337.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	226,648.14	-	-
应收申购款	36,464.37	9,942.99	79,715.26	109,537.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	205,488,739.12	200,660,106.90	212,345,887.79	207,995,102.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,402,329.50	-	4,275,657.56
应付赎回款	1,077,509.42	82,761.02	176,548.81	409,874.20
应付管理人报酬	211,588.45	190,136.87	224,273.84	182,326.04
应付托管费	35,264.75	31,689.47	37,378.98	30,387.69
应付销售服务费	6,179.04	5,577.58	6,236.00	6,631.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,668.45	148,748.37	307,818.38	253,181.56
负债合计	1,542,210.11	2,861,242.81	752,256.01	5,158,058.98
所有者权益
实收基金	193,159,642.97	266,753,573.37	276,537,271.48	320,283,032.17
未分配利润	10,786,886.04	-68,954,709.28	-64,943,639.70	-117,445,988.82
所有者权益合计	203,946,529.01	197,798,864.09	211,593,631.78	202,837,043.35
负债及所有者权益总计	205,488,739.12	200,660,106.90	212,345,887.79	207,995,102.33

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