国泰成长价值混合C(010913)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰成长价值混合C(010913)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	696,041.00	117,228.92	108,182.11	795,615.85
存出保证金	58,240.55	60,912.13	50,682.02	69,777.88
交易性金融资产	345,017,345.55	203,598,005.36	185,571,057.17	209,760,665.83
其中：股票投资	333,442,449.92	191,869,241.75	175,727,864.68	197,102,741.17
债券投资	11,574,895.63	11,728,763.61	9,843,192.49	12,657,924.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	388,913.90	10,189,754.41	34,337.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	226,648.14	-
应收申购款	17,215,175.00	36,464.37	9,942.99	79,715.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	381,046,285.55	205,488,739.12	200,660,106.90	212,345,887.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,005,813.64	-	2,402,329.50	-
应付赎回款	6,974,212.48	1,077,509.42	82,761.02	176,548.81
应付管理人报酬	242,702.66	211,588.45	190,136.87	224,273.84
应付托管费	40,450.45	35,264.75	31,689.47	37,378.98
应付销售服务费	29,721.66	6,179.04	5,577.58	6,236.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	355.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,961.26	211,668.45	148,748.37	307,818.38
负债合计	21,498,217.53	1,542,210.11	2,861,242.81	752,256.01
所有者权益
实收基金	161,020,125.21	193,159,642.97	266,753,573.37	276,537,271.48
未分配利润	198,527,942.81	10,786,886.04	-68,954,709.28	-64,943,639.70
所有者权益合计	359,548,068.02	203,946,529.01	197,798,864.09	211,593,631.78
负债及所有者权益总计	381,046,285.55	205,488,739.12	200,660,106.90	212,345,887.79

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