基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合A(010916) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0997 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 500.00 | 71,740.00 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 200.00 | 63,520.00 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,900.00 | 52,822.00 | 0.51 |
| 688146 | 中船特气 | 140.00 | 48,998.60 | 0.47 |
| 002916 | 深南电路 | 100.00 | 45,790.00 | 0.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,200.00 | 40,548.00 | 0.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,900.00 | 34,580.00 | 0.33 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 34,205.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 34,142.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,949.19 | 7.62 | 81.01 |
| 金融业 | 117,232.00 | 1.13 | 12.01 |
| 采矿业 | 29,262.00 | 0.28 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,580.00 | 0.20 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,791.00 | 0.14 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.95 | 48.24 | 4.84 | 10,380,094.38 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 32.26 | 23.35 | 10,545,437.95 |
| 2025-12-31 | 13.11 | 25.49 | 21.75 | 11,046,393.29 |
| 2025-09-30 | 8.21 | 34.34 | 21.93 | 11,136,966.94 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 74.76 | 20.52 | 18,402,531.67 |
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