首页 >
基金>
博时双季鑫6个月持有混合B(010924)
博时双季鑫6个月持有混合B
(010924)
|
|
|
累计净值：1.1565
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.1565 | 0.30% |
| 2026-05-11 | 1.1530 | 0.87% |
| 2026-05-08 | 1.1430 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.1452 | 0.49% |
| 2026-05-06 | 1.1396 | 1.04% |
| 2026-04-30 | 1.1279 | 0.45% |
| 2026-04-29 | 1.1228 | 0.68% |
| 2026-04-28 | 1.1152 | -0.93% |
|
基金全称
|
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
过钧 张鹿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0168亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.54%
|
|
最近一月
|
4.47%
|
|
最近三月
|
3.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.79%
|
|
最近两年
|
17.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688593 | 新相微 | 77,000.00 | 2,279,200.00 | 4.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 32,000.00 | 1,162,880.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,145,200.00 | 2.49 |
| 002468 | 申通快递 | 73,200.00 | 1,084,824.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 18,900.00 | 1,073,142.00 | 2.33 |
| 301392 | 汇成真空 | 9,500.00 | 1,010,040.00 | 2.19 |
| 601336 | 新华保险 | 13,800.00 | 849,114.00 | 1.84 |
| 002756 | 永兴材料 | 11,000.00 | 823,020.00 | 1.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,000.00 | 771,750.00 | 1.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 738,631.82 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,080,774.00 | 8.86 | 32.27 |
| 制造业 | 2,761,960.00 | 6.00 | 21.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,200.00 | 4.95 | 18.02 |
| 采矿业 | 1,916,950.00 | 4.16 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,608,724.00 | 3.49 | 12.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.07 | 63.88 | 4.87 | 46,054,814.07 |
| 2025-12-31 | 10.50 | 56.86 | 4.09 | 59,644,082.38 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 46.65 | 12.94 | 59,282,279.43 |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 653 | 21.98 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1940 | 15.65 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -3.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
