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博时双季鑫6个月持有混合B(010924)
博时双季鑫6个月持有混合B
(010924)
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累计净值：1.1656
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1656 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 1.1703 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.1666 | 1.93% |
| 2026-08-06 | 1.1445 | 0.52% |
| 2026-08-05 | 1.1386 | 2.98% |
| 2026-08-04 | 1.1057 | 2.32% |
| 2026-08-03 | 1.0806 | -1.30% |
| 2026-07-31 | 1.0948 | 1.63% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.42%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.87%
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最近两年
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24.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301392 | 汇成真空 | 20,000.00 | 5,772,800.00 | 9.60 |
| 300260 | 新莱应材 | 30,000.00 | 3,013,800.00 | 5.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,000.00 | 2,774,400.00 | 4.61 |
| 688605 | 先锋精科 | 20,000.00 | 2,080,400.00 | 3.46 |
| 688147 | 微导纳米 | 10,800.00 | 1,748,304.00 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 2.09 |
| 688593 | 新相微 | 30,000.00 | 1,167,600.00 | 1.94 |
| 603268 | 松发股份 | 2,000.00 | 278,560.00 | 0.46 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,000.00 | 10,110.00 | 0.02 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,678,232.00 | 26.07 | 86.56 |
| 采矿业 | 1,257,000.00 | 2.09 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,600.00 | 1.94 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.12 | 6.64 | 7.96 | 60,132,920.11 |
| 2026-03-31 | 29.07 | 63.88 | 4.87 | 46,054,814.07 |
| 2025-12-31 | 10.50 | 56.86 | 4.09 | 59,644,082.38 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 46.65 | 12.94 | 59,282,279.43 |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 2031 | 16.56 |
| 2024-07-30 | 2026-06-05 | 张鹿 | 675 | 22.13 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -3.22 |
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