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博时双季鑫6个月持有混合B(010924)
博时双季鑫6个月持有混合B
(010924)
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累计净值：1.1050
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1050 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1066 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 1.1109 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.1109 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.1037 | -0.75% |
| 2026-01-30 | 1.1120 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1153 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1142 | 0.01% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧 张鹿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.61%
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最近两年
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21.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 957,600.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 896,220.00 | 1.50 |
| 002468 | 申通快递 | 63,200.00 | 848,144.00 | 1.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 709,885.76 | 1.19 |
| 688593 | 新相微 | 31,500.00 | 635,670.00 | 1.07 |
| 600233 | 圆通速递 | 36,000.00 | 591,120.00 | 0.99 |
| 688596 | 正帆科技 | 13,000.00 | 411,190.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 364,000.00 | 0.61 |
| 688652 | 京仪装备 | 3,000.00 | 294,930.00 | 0.49 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 293,370.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,614,970.00 | 2.71 | 29.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,439,264.00 | 2.41 | 25.92 |
| 采矿业 | 1,156,220.00 | 1.94 | 20.82 |
| 制造业 | 706,120.00 | 1.18 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,670.00 | 1.07 | 11.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.50 | 56.86 | 4.09 | 59,644,082.38 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 46.65 | 12.94 | 59,282,279.43 |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 558 | 16.55 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1845 | 10.50 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -3.22 |
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