博时双季鑫6个月持有混合B(010924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时双季鑫6个月持有混合B(010924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,738,312.82	3,416,390.74	3,933,420.97	1,472,748.71
利息合计	210,373.60	81,028.67	345,598.48	194,061.18
其中：存款利息收入	20,199.23	5,312.84	38,079.37	19,329.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,174.37	75,715.83	307,519.11	174,731.40
投资收益合计	5,199,235.26	1,436,601.99	-1,173,402.01	-3,191,963.32
其中：股票投资收益	3,119,387.98	453,909.94	-2,202,962.32	-3,304,637.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,893,594.88	812,744.50	686,826.40	-119,828.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,252.40	169,947.55	342,733.91	232,502.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	328,703.96	1,898,760.08	4,761,224.50	4,470,650.85
其他收入	-	-	-	-
费用	572,884.29	286,690.41	671,634.35	374,940.61
管理人报酬	279,218.19	142,961.53	353,175.99	184,457.42
基金托管费	55,843.67	28,592.33	70,635.25	36,891.50
销售服务费	90,861.65	42,414.66	102,938.65	54,137.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,790.64	72,582.03	144,783.54	99,454.62
利润总额	5,165,428.53	3,129,700.33	3,261,786.62	1,097,808.10

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