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兴银科技增长1个月滚动混合C(010926)
兴银科技增长1个月滚动混合C
(010926)
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累计净值：2.2600
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2600 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 2.3221 | 3.85% |
| 2026-06-24 | 2.2361 | 3.44% |
| 2026-06-23 | 2.1617 | -1.35% |
| 2026-06-22 | 2.1912 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 2.1819 | 3.23% |
| 2026-06-17 | 2.1137 | 3.42% |
| 2026-06-16 | 2.0439 | 3.22% |
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基金全称
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兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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张世略
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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24.80%
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最近三月
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95.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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139.13%
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最近两年
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203.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 131,600.00 | 6,930,056.00 | 8.95 |
| 002384 | 东山精密 | 47,800.00 | 4,937,740.00 | 6.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 98,200.00 | 4,837,332.00 | 6.25 |
| 600522 | 中天科技 | 134,900.00 | 4,059,141.00 | 5.24 |
| 688368 | 晶丰明源 | 27,920.00 | 3,490,000.00 | 4.51 |
| 688041 | 海光信息 | 15,756.00 | 3,312,856.56 | 4.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,935.00 | 3,191,586.75 | 4.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,000.00 | 3,114,770.00 | 4.02 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21,145.00 | 3,107,469.20 | 4.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10,254.00 | 3,071,995.86 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,160,193.85 | 73.82 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,355,256.68 | 15.96 | 17.08 |
| 建筑业 | 2,839,018.00 | 3.67 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 7.39 | 77,430,094.02 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 6.33 | 89,628,635.00 |
| 2025-09-30 | 85.84 | - | 14.89 | 107,688,780.19 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 6.99 | 107,670,504.25 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.87 | 108,664,486.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 985 | 189.56 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -9.26 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.76 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -13.09 |
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