兴银科技增长1个月滚动混合C(010926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银科技增长1个月滚动混合C(010926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,406,795.26	13,150,189.39	14,740,938.74	-5,976,303.82
利息合计	31,148.10	13,031.76	32,896.32	14,658.65
其中：存款利息收入	31,148.10	13,031.76	32,896.32	14,658.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,385,098.67	14,891,551.31	11,242,297.94	-5,479,174.77
其中：股票投资收益	35,711,856.62	14,335,624.93	10,043,836.01	-6,223,631.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	673,242.05	555,926.38	1,198,461.93	744,457.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,023,800.30	-1,763,296.43	3,464,379.81	-511,973.86
其他收入	14,348.79	8,902.75	1,364.67	186.16
费用	1,710,530.19	871,785.37	1,665,709.98	832,699.46
管理人报酬	1,278,719.96	654,404.23	1,245,094.73	620,475.24
基金托管费	213,120.09	109,067.43	207,515.76	103,412.53
销售服务费	62,655.14	30,919.31	57,074.49	28,443.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,035.00	77,394.40	156,025.00	80,368.46
利润总额	32,696,265.07	12,278,404.02	13,075,228.76	-6,809,003.28

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