2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -44,273,173.36 | 906,695.51 | 855,915.14 |
利息合计 | 14,651.38 | 906,695.51 | 855,915.14 |
其中:存款利息收入 | 14,651.38 | 373,000.19 | 322,219.82 |
债券利息收入 | 0.00 | 232.82 | 232.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 533,462.50 | 533,462.50 |
投资收益合计 | -56,758,805.12 | 211,239,866.94 | -35,085,986.49 |
其中:股票投资收益 | -57,207,774.82 | 207,441,935.89 | -38,646,596.21 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 15,115.23 | 268,211.43 | 268,211.43 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 433,854.47 | 3,529,719.62 | 3,292,398.29 |
公允价值变动收益 | 12,467,766.24 | 5,631,131.49 | 194,166,672.08 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,214.14 | 2,050,658.34 | 599,891.52 |
费用 | 1,347,923.78 | 21,014,881.04 | 10,920,350.63 |
管理人报酬 | 1,083,343.16 | 7,323,535.28 | 4,771,980.32 |
基金托管费 | 144,445.76 | 976,471.38 | 636,264.07 |
销售服务费 | 39,020.85 | 308,530.55 | 215,232.45 |
交易费用 | 0.00 | 12,214,843.70 | 5,216,737.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -45,621,097.14 | 198,813,471.24 | 149,616,141.62 |