基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券C(010928) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1051 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,691,400.00 | 44,148,636.00 | 1.80 |
| 00939 | 建设银行 | 5,716,000.00 | 39,701,974.45 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,725,500.00 | 30,526,730.00 | 1.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,601,400.00 | 27,383,940.00 | 1.12 |
| 002262 | 恩华药业 | 769,100.00 | 18,558,383.00 | 0.76 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,973,000.00 | 16,514,429.32 | 0.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,785,200.00 | 16,031,096.00 | 0.65 |
| 601857 | 中国石油 | 1,528,400.00 | 15,910,644.00 | 0.65 |
| 000100 | TCL科技 | 3,309,200.00 | 15,023,768.00 | 0.61 |
| 603619 | 中曼石油 | 648,200.00 | 14,941,010.00 | 0.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 856,100.00 | 14,724,920.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,352,576.55 | 9.78 | 58.65 |
| 金融业 | 89,294,261.00 | 3.65 | 21.88 |
| 采矿业 | 39,340,757.00 | 1.61 | 9.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,031,096.00 | 0.65 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,809,500.00 | 0.40 | 2.40 |
| 建筑业 | 9,481,920.00 | 0.39 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 4,807,229.00 | 0.20 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.38 | 81.47 | 0.31 | 2,448,145,048.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 83.38 | 0.59 | 2,161,799,356.59 |
| 2025-06-30 | 14.54 | 82.41 | 0.16 | 1,939,984,435.57 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.68 | 0.34 | 1,883,380,906.02 |
| 2024-12-31 | 17.99 | 81.28 | 0.86 | 1,202,485,088.95 |
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