基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券C(010928) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0095 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6625.96 | 13.58 |
| 采矿业 | 890.29 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 447.23 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.05 | 0.81 |
| 房地产业 | 321.78 | 0.66 | 其他 | 40094.71 | 82.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8892.23 | 10.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 70398.57 | 87.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1237.26 | 1.53 |
| 其他各项资产 | 365.51 | 0.45 |
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