基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券C(010928) |
净值：
1.1184
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1184 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 39,000,000.00 | 278,070,000.00 | 1.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 30,000,000.00 | 201,300,000.00 | 1.36 |
| 000100 | TCL科技 | 32,999,920.00 | 158,069,616.80 | 1.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,486,900.00 | 137,721,190.00 | 0.93 |
| 00939 | 建设银行 | 14,153,000.00 | 119,305,323.31 | 0.81 |
| 603995 | 甬金股份 | 4,180,400.00 | 107,101,848.00 | 0.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,984,720.00 | 100,442,108.00 | 0.68 |
| 002539 | 云图控股 | 7,179,600.00 | 84,360,300.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 1,212,400.00 | 83,534,360.00 | 0.56 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,620,000.00 | 82,555,200.00 | 0.56 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 12,406,000.00 | 67,038,970.88 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,548,377,479.84 | 10.45 | 63.69 |
| 金融业 | 479,370,000.00 | 3.24 | 19.72 |
| 采矿业 | 251,046,754.40 | 1.69 | 10.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,442,108.00 | 0.68 | 4.13 |
| 建筑业 | 51,913,668.00 | 0.35 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.67 | 82.34 | 0.13 | 14,811,127,467.51 |
| 2026-06-30 | 18.67 | 82.45 | 0.23 | 9,983,455,360.10 |
| 2026-03-31 | 18.35 | 82.66 | 0.20 | 4,550,431,704.22 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 81.47 | 0.31 | 2,448,145,048.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 83.38 | 0.59 | 2,161,799,356.59 |
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