基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券C(010928) |
净值：
1.1270
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1270 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 33,806,100.00 | 195,061,197.00 | 1.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,891,600.00 | 137,859,808.00 | 1.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,599,700.00 | 131,974,167.00 | 1.32 |
| 000100 | TCL科技 | 18,241,500.00 | 106,165,530.00 | 1.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,616,800.00 | 98,557,800.00 | 0.99 |
| 00939 | 建设银行 | 10,837,000.00 | 75,958,684.14 | 0.76 |
| 603995 | 甬金股份 | 2,913,600.00 | 67,624,656.00 | 0.68 |
| 688187 | 时代电气 | 951,535.00 | 65,332,393.10 | 0.65 |
| 002539 | 云图控股 | 4,979,500.00 | 56,367,940.00 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 818,600.00 | 56,000,426.00 | 0.56 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 10,602,000.00 | 53,224,361.84 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,165,879,606.27 | 11.68 | 67.23 |
| 金融业 | 327,035,364.00 | 3.28 | 18.86 |
| 采矿业 | 96,778,827.20 | 0.97 | 5.58 |
| 建筑业 | 64,388,093.00 | 0.64 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,396,410.00 | 0.42 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,772,658.00 | 0.38 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.67 | 82.45 | 0.23 | 9,983,455,360.10 |
| 2026-03-31 | 18.35 | 82.66 | 0.20 | 4,550,431,704.22 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 81.47 | 0.31 | 2,448,145,048.54 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 83.38 | 0.59 | 2,161,799,356.59 |
| 2025-06-30 | 14.54 | 82.41 | 0.16 | 1,939,984,435.57 |
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