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大成核心价值甄选混合A

(010929)

净值:
1.0456
日增长率:
1.58%
累计净值:1.0456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成核心价值甄选混合A(010929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04561.58%
2023-02-101.0293-0.30%
2023-02-031.0311-0.24%
2023-01-131.01330.24%
2023-01-121.01090.34%
2023-01-111.00750.27%
2023-01-101.00480.07%
2023-01-091.00410.41%
基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2852亿元
最近分红 大成核心价值甄选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1366/7433
最近一月 1.75% 156/7433
最近三月 6.00% 450/7433
最近六月 4.74% 594/7433
最近一年 11.31% 182/7433
今年以来 8.19% 505/7433
成立以来 6.39% 3412/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业1042.6512355.404.33采矿业
002372伟星新材906.8615316.888.78制造业
600690海尔智家792.2820528.037.19制造业
002372伟星新材791.5116360.445.73制造业
601225陕西煤业755.2711178.006.41采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71449.7267.82
采矿业6824.166.48
信息传输、软件和信息技术服务业6721.376.38
水利、环境和公共设施管理业15.100.01
批发和零售业3.560.00
其他20344.7619.31
大成核心价值甄选混合A(010929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72596.0877.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20546.6222.06
其他各项资产16.160.02
大成核心价值甄选混合A(010929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘旭
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