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大成核心价值甄选混合A(010929)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0456 1.0456
2 2023-02-10 1.0293 1.0293
3 2023-02-03 1.0311 1.0311
4 2023-01-13 1.0133 1.0133
5 2023-01-12 1.0109 1.0109
6 2023-01-11 1.0075 1.0075
7 2023-01-10 1.0048 1.0048
8 2023-01-09 1.0041 1.0041
9 2023-01-06 1.0000 1.0000
10 2023-01-05 1.0014 1.0014
11 2023-01-04 0.9933 0.9933
12 2023-01-03 0.9914 0.9914
13 2022-12-31 0.9834 0.9834
14 2022-12-30 0.9835 0.9835
15 2022-12-29 0.9812 0.9812
16 2022-12-28 0.9866 0.9866
17 2022-12-27 0.9920 0.9920
18 2022-12-26 0.9798 0.9798
19 2022-12-23 0.9741 0.9741
20 2022-12-22 0.9748 0.9748
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