基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合A(010936) |
净值：
1.2387
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.3017 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 276,000.00 | 168,360,000.00 | 8.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,229,000.00 | 111,303,630.00 | 5.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,771,208.00 | 105,510,860.56 | 5.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,039,451.00 | 104,776,660.80 | 5.48 |
| 601138 | 工业富联 | 1,302,867.00 | 80,842,897.35 | 4.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 683,000.00 | 79,002,610.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 582,100.00 | 75,079,150.89 | 3.93 |
| 688041 | 海光信息 | 327,739.00 | 73,547,908.99 | 3.85 |
| 000975 | 山金国际 | 2,615,800.00 | 63,642,414.00 | 3.33 |
| 09606 | 映恩生物-B | 221,700.00 | 59,712,723.23 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,038,525.46 | 59.24 | 80.04 |
| 采矿业 | 224,371,328.72 | 11.74 | 15.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,186,924.90 | 1.16 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 21,114,768.44 | 1.10 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,703,976.62 | 0.77 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.56 | - | 10.75 | 1,911,071,275.65 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 0.41 | 13.82 | 2,475,299,498.00 |
| 2025-06-30 | 72.88 | 0.36 | 27.09 | 2,780,022,370.93 |
| 2025-03-31 | 87.40 | 4.97 | 10.24 | 2,652,068,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 4.96 | 14.01 | 2,649,783,552.52 |
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