交银均衡成长一年混合A(010936)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4412 |
1.5042 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4532 |
1.5162 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4782 |
1.5412 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5158 |
1.5788 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3683 |
1.4313 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3916 |
1.4546 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4990 |
1.5620 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5635 |
1.6265 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6123 |
1.6753 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5618 |
1.6248 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6369 |
1.6999 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7405 |
1.8035 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6358 |
1.6988 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6470 |
1.7100 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6628 |
1.7258 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6887 |
1.7517 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6768 |
1.7398 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8079 |
1.8709 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8516 |
1.9146 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.7906 |
1.8536 |
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