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大成安享得利六月持有混合C(010941)
大成安享得利六月持有混合C
(010941)
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累计净值：1.1281
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1281 | -0.07% |
| 2025-11-13 | 1.1289 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1277 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1271 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1273 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1263 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1262 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1252 | 0.06% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.2140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 40,000.00 | 925,600.00 | 0.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 134,600.00 | 772,604.00 | 0.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 21,500.00 | 707,135.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,600.00 | 547,128.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 537,684.00 | 0.35 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 501,454.27 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 111,400.00 | 463,424.00 | 0.30 |
| 03898 | 时代电气 | 11,600.00 | 453,276.31 | 0.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 24,600.00 | 426,564.00 | 0.28 |
| 00939 | 建设银行 | 60,000.00 | 409,745.42 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,853,421.92 | 4.44 | 68.69 |
| 采矿业 | 1,017,026.00 | 0.66 | 10.19 |
| 金融业 | 772,604.00 | 0.50 | 7.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 232,740.00 | 0.15 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,210.00 | 0.15 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,834.00 | 0.15 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,234.00 | 0.15 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 222,920.00 | 0.14 | 2.23 |
| 卫生和社会工作 | 192,790.00 | 0.12 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.75 | 58.72 | 1.13 | 154,351,048.33 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 62.89 | 1.49 | 153,024,088.20 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 52.56 | 3.48 | 47,211,141.38 |
| 2024-12-31 | 29.30 | 66.29 | 5.08 | 52,090,304.34 |
| 2024-09-30 | 31.09 | 62.55 | 6.89 | 52,822,260.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 253 | 3.40 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 533 | 8.90 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.75 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.47 |
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