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大成安享得利六月持有混合C(010941)
大成安享得利六月持有混合C
(010941)
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累计净值：1.1501
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1501 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 1.1513 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.1525 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.1523 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1520 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1520 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1530 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.1526 | 0.23% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.18亿元
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份额规模
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8.8318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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10.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300,135.00 | 16,081,233.30 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,054,800.00 | 14,650,724.00 | 0.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 377,411.00 | 14,492,582.40 | 0.47 |
| 000338 | 潍柴动力 | 520,200.00 | 13,057,020.00 | 0.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 361,800.00 | 12,131,154.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 146,435.00 | 11,729,443.50 | 0.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.37 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 52,700.00 | 9,970,616.97 | 0.32 |
| 601872 | 招商轮船 | 275,300.00 | 5,547,295.00 | 0.18 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 368,700.00 | 4,641,933.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,554,442.47 | 4.08 | 77.73 |
| 金融业 | 14,650,724.00 | 0.47 | 9.00 |
| 采矿业 | 11,631,116.83 | 0.37 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,547,295.00 | 0.18 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,031.05 | 0.06 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,912,445.00 | 0.06 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.98 | 87.28 | 0.30 | 3,103,185,095.98 |
| 2026-06-30 | 5.55 | 88.95 | 0.27 | 3,241,581,495.67 |
| 2026-03-31 | 5.07 | 87.54 | 0.38 | 2,306,191,337.29 |
| 2025-12-31 | 5.48 | 77.07 | 0.91 | 875,132,083.05 |
| 2025-09-30 | 7.75 | 58.72 | 1.13 | 154,351,048.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 615 | 5.42 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 895 | 11.02 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.47 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.75 |
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