基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成安享得利六月持有混合C(010941) |
净值：
1.0205
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0205 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 565.11 | 6.48 |
| 采矿业 | 243.15 | 2.79 |
| 金融业 | 104.89 | 1.20 |
| 房地产业 | 64.93 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.17 | 0.50 | 其他 | 7699.96 | 88.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 781.30 | 8.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5251.38 | 56.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3168.74 | 34.38 |
| 其他各项资产 | 15.91 | 0.17 |
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