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大成安享得利六月持有混合C(010941)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280131 22建行二级资本债02A 30,777,493.15 3.52
2 230405 23农发05 30,603,534.25 3.50
3 102583263 25华能新能MTN003 30,154,351.23 3.45
4 102485456 24中电投MTN030 29,990,161.64 3.43
5 232380015 23工行二级资本债01A 21,223,883.84 2.43
6 113037 紫银转债 478,369.05 0.05
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