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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)
招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)
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累计净值：1.1375
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1375 | -0.14% |
| 2025-12-25 | 1.1391 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.1383 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.1363 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.1339 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 1.1292 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.1291 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.1312 | 0.29% |
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基金全称
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招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.5881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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13.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 78,500.00 | 3,776,635.00 | 1.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,428.00 | 3,217,100.00 | 0.90 |
| 300418 | 昆仑万维 | 54,600.00 | 2,653,014.00 | 0.74 |
| 001212 | 中旗新材 | 40,520.00 | 2,455,106.80 | 0.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,465.00 | 2,307,240.45 | 0.64 |
| 301162 | 国能日新 | 35,200.00 | 2,114,816.00 | 0.59 |
| 301095 | 广立微 | 22,400.00 | 1,994,720.00 | 0.55 |
| 688088 | 虹软科技 | 32,233.00 | 1,911,416.90 | 0.53 |
| 300010 | 豆神教育 | 220,900.00 | 1,829,052.00 | 0.51 |
| 000628 | 高新发展 | 34,100.00 | 1,788,545.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,276,918.23 | 6.20 | 73.64 |
| 制造业 | 6,187,519.25 | 1.72 | 20.45 |
| 建筑业 | 1,788,545.00 | 0.50 | 5.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.42 | 88.76 | 1.08 | 359,409,094.89 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 98.00 | 1.35 | 320,288,507.71 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 90.87 | 1.47 | 260,075,607.81 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 79.12 | 0.72 | 288,291,759.36 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 71.95 | 2.06 | 364,815,803.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 993 | 9.75 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1631 | 13.75 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 2.53 |
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