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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)
招商瑞乐6个月持有期混合C
(010943)
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累计净值：1.1340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1340 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1349 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.1370 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.1388 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.1344 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.1390 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1369 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.1391 | 0.03% |
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基金全称
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招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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18.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 141,035.00 | 2,050,648.90 | 0.69 |
| 300684 | 中石科技 | 40,800.00 | 2,008,176.00 | 0.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,440.00 | 1,951,992.00 | 0.66 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 51,800.00 | 1,947,680.00 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,511.00 | 1,905,216.13 | 0.64 |
| 002947 | 恒铭达 | 30,500.00 | 1,586,610.00 | 0.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,800.00 | 1,520,272.00 | 0.51 |
| 688668 | 鼎通科技 | 12,209.00 | 1,513,916.00 | 0.51 |
| 001267 | 汇绿生态 | 67,500.00 | 1,478,250.00 | 0.50 |
| 688249 | 晶合集成 | 44,456.00 | 1,475,494.64 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,703,056.35 | 6.66 | 85.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,992.00 | 0.66 | 8.44 |
| 建筑业 | 1,478,250.00 | 0.50 | 6.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.82 | 98.08 | 0.56 | 295,735,976.15 |
| 2025-09-30 | 8.42 | 88.76 | 1.08 | 359,409,094.89 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 98.00 | 1.35 | 320,288,507.71 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 90.87 | 1.47 | 260,075,607.81 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 79.12 | 0.72 | 288,291,759.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1034 | 10.19 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1672 | 13.40 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 1.79 |
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