基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) |
净值：
1.1836
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1836 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300684 | 中石科技 | 127,800.00 | 6,101,172.00 | 0.98 |
| 301486 | 致尚科技 | 32,500.00 | 4,939,025.00 | 0.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,400.00 | 4,041,440.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 30,400.00 | 3,140,320.00 | 0.51 |
| 688167 | 炬光科技 | 9,533.00 | 3,098,129.67 | 0.50 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,600.00 | 2,892,636.00 | 0.47 |
| 002947 | 恒铭达 | 57,100.00 | 2,883,550.00 | 0.46 |
| 001212 | 中旗新材 | 58,600.00 | 2,866,712.00 | 0.46 |
| 605376 | 博迁新材 | 30,500.00 | 2,812,710.00 | 0.45 |
| 688239 | 航宇科技 | 45,099.00 | 2,548,995.48 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.84 | 89.62 | 1.19 | 620,481,331.56 |
| 2025-12-31 | 7.82 | 98.08 | 0.56 | 295,735,976.15 |
| 2025-09-30 | 8.42 | 88.76 | 1.08 | 359,409,094.89 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 98.00 | 1.35 | 320,288,507.71 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 90.87 | 1.47 | 260,075,607.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1174 | 15.01 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1812 | 18.36 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 1.79 |
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