基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选A(010944) |
净值：
0.9796
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9796 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 7,564,000.00 | 10.48 |
| 300502 | 新易盛 | 15,900.00 | 6,850,992.00 | 9.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,105.00 | 5,845,318.95 | 8.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,100.00 | 4,689,993.00 | 6.50 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 4,201,102.03 | 5.82 |
| 002384 | 东山精密 | 48,400.00 | 4,097,060.00 | 5.68 |
| 601138 | 工业富联 | 64,100.00 | 3,977,405.00 | 5.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,900.00 | 3,426,983.00 | 4.75 |
| 01357 | 美图公司 | 460,288.00 | 2,910,189.29 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,500.00 | 2,902,045.86 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.03 | 7.94 | 1.80 | 72,141,332.09 |
| 2025-09-30 | 95.05 | 6.11 | 2.81 | 77,152,852.45 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 6.12 | 4.59 | 61,487,048.60 |
| 2025-03-31 | 92.42 | 7.25 | 3.01 | 67,768,543.44 |
| 2024-12-31 | 94.95 | 5.99 | 1.99 | 63,466,289.58 |
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