基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选A(010944) |
净值：
0.9690
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9690 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,100.00 | 6,620,437.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 6,135,936.00 | 7.95 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 5,368,687.59 | 6.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,377.00 | 4,451,733.00 | 5.77 |
| 601138 | 工业富联 | 64,100.00 | 4,231,241.00 | 5.48 |
| 01357 | 美图公司 | 460,288.00 | 3,895,566.75 | 5.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,100.00 | 3,876,180.00 | 5.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,900.00 | 3,445,743.00 | 4.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,300.00 | 3,280,428.44 | 4.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,400.00 | 3,264,013.06 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.05 | 6.11 | 2.81 | 77,152,852.45 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 6.12 | 4.59 | 61,487,048.60 |
| 2025-03-31 | 92.42 | 7.25 | 3.01 | 67,768,543.44 |
| 2024-12-31 | 94.95 | 5.99 | 1.99 | 63,466,289.58 |
| 2024-09-30 | 95.83 | 7.82 | 2.67 | 65,421,623.69 |
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