招商商业模式优选A(010944)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商商业模式优选A(010944)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,754,527.94	20,193,874.00	-664,001.15	7,218,321.70
利息合计	3,164.08	8,691.22	4,612.60	16,497.32
其中：存款利息收入	3,164.08	8,691.22	4,612.60	16,497.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,377,647.41	1,929,629.31	409,529.61	-4,880,017.66
其中：股票投资收益	11,814,203.16	1,508,594.64	116,310.51	-5,623,618.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,683.17	57,709.14	34,208.96	-259,066.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,761.08	363,325.53	259,010.14	1,002,667.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,295,309.01	18,227,071.02	-1,086,203.40	12,056,197.35
其他收入	78,407.44	28,482.45	8,060.04	25,644.69
费用	680,648.46	1,197,150.45	564,134.43	1,120,869.24
管理人报酬	481,372.45	812,211.43	382,261.91	739,755.83
基金托管费	80,228.76	135,368.57	63,710.33	123,292.76
销售服务费	37,088.05	79,416.28	41,433.95	82,504.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,978.64	43,792.99	21,963.78	49,527.00
其中：卖出回购金融资产支出	27,978.64	43,792.99	21,963.78	49,527.00
其他费用	53,928.86	126,341.51	54,760.56	125,781.42
利润总额	43,073,879.48	18,996,723.55	-1,228,135.58	6,097,452.46

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