基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.7815
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7815 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,276,500.00 | 23,232,300.00 | 2.59 |
| 688710 | 益诺思 | 312,316.00 | 20,987,635.20 | 2.34 |
| 002138 | 顺络电子 | 277,500.00 | 20,285,250.00 | 2.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | 90,800.00 | 19,518,368.00 | 2.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 17,526,000.00 | 1.95 |
| 600397 | 江钨装备 | 599,400.00 | 16,321,662.00 | 1.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 118,700.00 | 15,461,862.00 | 1.72 |
| 300408 | 三环集团 | 89,525.00 | 14,941,722.50 | 1.66 |
| 002080 | 中材科技 | 165,900.00 | 14,931,000.00 | 1.66 |
| 002179 | 中航光电 | 321,400.00 | 14,848,680.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,710,105.48 | 60.28 | 71.22 |
| 金融业 | 67,286,357.00 | 7.49 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,944,610.69 | 4.33 | 5.12 |
| 采矿业 | 28,400,736.42 | 3.16 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,211,039.70 | 2.81 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 18,754,926.40 | 2.09 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,421,423.46 | 1.72 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,413,594.21 | 1.16 | 1.37 |
| 房地产业 | 8,130,024.00 | 0.90 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,371,328.00 | 0.49 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,996,224.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.46 | 5.63 | 8.24 | 898,695,196.38 |
| 2026-03-31 | 82.78 | 5.66 | 7.69 | 890,782,804.07 |
| 2025-12-31 | 90.35 | 5.02 | 5.20 | 1,001,518,397.03 |
| 2025-09-30 | 88.02 | 3.98 | 8.43 | 1,043,776,524.51 |
| 2025-06-30 | 87.52 | 4.23 | 10.20 | 952,880,493.19 |
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