基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.8849
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8849 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 11,471,000.00 | 39,095,313.08 | 4.39 |
| 603259 | 药明康德 | 372,400.00 | 36,532,440.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 642,500.00 | 36,481,150.00 | 4.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 844,600.00 | 35,228,266.00 | 3.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 626,800.00 | 33,007,288.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,500.00 | 31,533,450.00 | 3.54 |
| 600309 | 万华化学 | 332,500.00 | 26,417,125.00 | 2.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 629,200.00 | 21,826,948.00 | 2.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 497,600.00 | 21,471,440.00 | 2.41 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 295,200.00 | 19,353,312.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,469,242.36 | 45.29 | 62.82 |
| 金融业 | 60,307,869.00 | 6.77 | 9.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,767,608.48 | 5.81 | 8.06 |
| 采矿业 | 39,313,994.86 | 4.41 | 6.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,228,266.00 | 3.95 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,366,808.66 | 1.61 | 2.24 |
| 房地产业 | 8,692,434.45 | 0.98 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,239,709.52 | 0.92 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,226,936.00 | 0.92 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 6,288,157.00 | 0.71 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,548,124.00 | 0.40 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,860,398.00 | 0.32 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.78 | 5.66 | 7.69 | 890,782,804.07 |
| 2025-12-31 | 90.35 | 5.02 | 5.20 | 1,001,518,397.03 |
| 2025-09-30 | 88.02 | 3.98 | 8.43 | 1,043,776,524.51 |
| 2025-06-30 | 87.52 | 4.23 | 10.20 | 952,880,493.19 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 4.19 | 11.54 | 959,414,343.57 |
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