中欧嘉选混合A(010947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,459,404.48 |
165,287,728.79 |
10,929,202.24 |
-83,021,155.43 |
| 本期利润 |
61,168,568.66 |
255,385,801.05 |
86,147,599.25 |
-72,357,746.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.20 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
27.80 |
9.63 |
-8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
31.85 |
10.12 |
-6.14 |
| 期末可供分配利润 |
-103,501,806.12 |
-213,396,150.71 |
-405,202,012.30 |
-491,304,835.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
851,500,115.83 |
945,786,147.93 |
899,889,319.17 |
871,376,112.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.61 |
-15.68 |
-29.58 |
-36.05 |
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