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天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)
天弘中证智能汽车指数发起式C
(010956)
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累计净值：1.1192
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1192 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 1.1295 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.1440 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 1.1470 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 1.1171 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.1562 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.1623 | -1.46% |
| 2026-01-28 | 1.1795 | -0.85% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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3.8035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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-5.40%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.10%
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最近两年
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75.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 347,266.00 | 26,801,989.88 | 5.11 |
| 603501 | 豪威集团 | 197,207.00 | 24,828,361.30 | 4.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 485,175.00 | 24,399,450.75 | 4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 247,200.00 | 24,156,384.00 | 4.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,020,300.00 | 23,960,758.00 | 4.57 |
| 601127 | 赛力斯 | 190,000.00 | 22,982,400.00 | 4.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 165,472.00 | 22,664,699.84 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 397,157.00 | 22,522,773.47 | 4.29 |
| 002920 | 德赛西威 | 146,301.00 | 17,600,010.30 | 3.36 |
| 300223 | 北京君正 | 165,576.00 | 17,557,679.04 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,874,632.01 | 73.01 | 76.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,939,647.23 | 21.73 | 22.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618,128.16 | 0.12 | 0.12 |
| 采矿业 | 67,495.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,873.17 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.18 | 524,396,145.38 |
| 2025-09-30 | 95.16 | - | 6.13 | 577,982,436.81 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.93 | 566,082,942.59 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 0.83 | 4.77 | 550,615,657.83 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.97 | 490,479,469.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 360 | 9.81 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 1.30 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.78 |
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