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天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)
天弘中证智能汽车指数发起式C
(010956)
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累计净值：0.9345
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.9345 | 1.45% |
| 2026-08-03 | 0.9211 | -0.17% |
| 2026-07-31 | 0.9227 | 2.64% |
| 2026-07-30 | 0.8990 | -1.60% |
| 2026-07-29 | 0.9136 | 1.05% |
| 2026-07-28 | 0.9041 | -1.91% |
| 2026-07-27 | 0.9217 | 2.55% |
| 2026-07-24 | 0.8988 | -1.87% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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3.0125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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-11.69%
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最近三月
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-12.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.96%
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最近两年
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29.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 86,429.00 | 32,077,259.06 | 7.96 |
| 300223 | 北京君正 | 123,276.00 | 30,683,396.40 | 7.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 278,257.00 | 19,589,292.80 | 4.86 |
| 603501 | 豪威集团 | 200,007.00 | 18,970,663.95 | 4.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 417,075.00 | 17,033,343.00 | 4.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 201,800.00 | 16,083,460.00 | 3.99 |
| 601127 | 赛力斯 | 252,400.00 | 15,459,500.00 | 3.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 270,266.00 | 15,248,407.72 | 3.78 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,112,300.00 | 15,145,191.00 | 3.76 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,429,300.00 | 13,521,178.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,320,024.78 | 70.06 | 73.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,675,528.98 | 25.23 | 26.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,415.37 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.34 | - | 5.60 | 402,974,907.76 |
| 2026-03-31 | 95.07 | - | 5.51 | 447,798,178.76 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.18 | 524,396,145.38 |
| 2025-09-30 | 95.16 | - | 6.13 | 577,982,436.81 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.93 | 566,082,942.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 538 | -8.31 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 1.30 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.78 |
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