基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠泽一年定开债券发起式(010959) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1549 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 106.75 | 0.01 | 2,477,164,967.60 |
| 2025-09-30 | - | 125.56 | 0.06 | 2,456,531,413.54 |
| 2025-06-30 | - | 95.57 | 1.33 | 2,542,391,291.27 |
| 2025-03-31 | - | 135.92 | 0.39 | 1,533,826,972.64 |
| 2024-12-31 | - | 141.57 | 0.28 | 1,550,792,353.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 朱浩然 | 1047 | 10.35 |
| 2022-05-19 | 2024-01-17 | 方孝成 | 608 | 4.79 |
| 2021-04-13 | 2022-05-23 | 李富强 | 405 | 3.81 |
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