首页 > 基金> 大成惠泽一年定开债券发起式(010959)
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大成惠泽一年定开债券发起式

(010959)
净值：
1.0403
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1756 2026-11-13
  • 净值走势
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0403-0.15%
2026-11-121.0419-0.09%
2026-11-111.0428-0.08%
2026-11-101.0436-0.04%
2026-11-091.04400.01%
2026-11-061.04390.07%
2026-11-051.04320.02%
2026-11-041.04300.08%
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基金情况

基金全称 大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.36亿元 份额规模 24.3833亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-135.840.022,535,583,424.87
2026-06-30-136.990.022,518,085,106.76
2026-03-31-109.200.032,497,278,054.82
2025-12-31-106.750.012,477,164,967.60
2025-09-30-125.560.062,456,531,413.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-朱浩然132712.59
2022-05-192024-01-17方孝成6084.79
2021-04-132022-05-23李富强4053.81
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