大成惠泽一年定开债券发起式(010959)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,476,311.54 |
40,691,516.82 |
21,527,099.21 |
36,834,547.70 |
| 本期利润 |
40,920,139.16 |
26,568,114.11 |
18,413,400.09 |
46,454,714.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.30 |
1.18 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.55 |
1.21 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
38,158,369.80 |
11,682,058.26 |
65,898,682.94 |
35,383,313.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,518,085,106.76 |
2,477,164,967.60 |
2,542,391,291.27 |
1,550,792,353.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.72 |
15.80 |
15.42 |
14.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
