首页 > 基金> 大成惠恒一年定开债券发起式(010960)
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大成惠恒一年定开债券发起式

(010960)
净值：
1.0189
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1363 2026-08-14
  • 净值走势
大成惠恒一年定开债券发起式(010960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01890.07%
2026-08-131.01820.10%
2026-08-121.01720.01%
2026-08-111.01710.02%
2026-08-101.01690.08%
2026-08-071.01610.04%
2026-08-061.01570.01%
2026-08-051.01560.01%
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基金情况

基金全称 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 毛文婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.15亿元 份额规模 6.9314亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.60%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.620.91714,891,697.30
2026-03-31-116.130.05707,607,741.82
2025-12-31-135.960.14709,433,424.99
2025-09-30-135.460.04705,931,636.03
2025-06-30-107.770.06515,245,098.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-毛文婕5972.50
2021-11-262024-12-31郑欣11319.32
2021-04-082022-05-23李富强4104.08
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