基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券C(010964) |
净值：
1.4367
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.4367 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 107,500.00 | 136,525,000.00 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,357.00 | 110,662,561.35 | 1.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,093,721.00 | 89,496,677.97 | 1.25 |
| 000811 | 冰轮环境 | 891,100.00 | 50,097,642.00 | 0.70 |
| 688808 | 联讯仪器 | 20,467.00 | 47,531,128.11 | 0.66 |
| 688347 | 华虹宏力 | 132,839.00 | 44,673,755.70 | 0.62 |
| 688627 | 精智达 | 61,672.00 | 44,095,480.00 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1,842,443.00 | 43,113,166.20 | 0.60 |
| 603067 | 振华股份 | 852,935.00 | 39,482,361.15 | 0.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 206,883.00 | 38,792,631.33 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,586,763.29 | 15.03 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,547,349.68 | 2.28 | 11.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,443,228.25 | 1.26 | 6.31 |
| 金融业 | 43,113,166.20 | 0.60 | 3.01 |
| 房地产业 | 35,495,800.00 | 0.49 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,901,309.00 | 0.30 | 1.53 |
| 采矿业 | 196,224.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.97 | 86.75 | 1.50 | 7,183,242,180.61 |
| 2026-03-31 | 18.43 | 88.31 | 1.96 | 7,965,453,139.92 |
| 2025-12-31 | 18.57 | 87.18 | 1.94 | 8,395,795,376.47 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
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