基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券C(010964) |
净值：
1.5250
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.5250 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 6,352,321.00 | 103,923,971.56 | 1.30 |
| 300432 | 富临精工 | 4,451,340.00 | 102,825,954.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 175,600.00 | 99,988,396.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,300.00 | 86,084,310.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,451,700.00 | 82,427,526.00 | 1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,896.00 | 70,673,768.00 | 0.89 |
| 603268 | *ST松发 | 445,100.00 | 49,940,220.00 | 0.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,035,310.00 | 41,671,227.50 | 0.52 |
| 688627 | 精智达 | 173,977.00 | 39,623,261.75 | 0.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 339,400.00 | 37,595,338.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,063,243,203.23 | 13.35 | 72.43 |
| 金融业 | 118,557,942.00 | 1.49 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,865,844.56 | 1.32 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,397,239.60 | 0.96 | 5.20 |
| 采矿业 | 69,292,218.52 | 0.87 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,255,790.00 | 0.22 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,229,820.00 | 0.14 | 0.77 |
| 综合 | 7,047,780.00 | 0.09 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.43 | 88.31 | 1.96 | 7,965,453,139.92 |
| 2025-12-31 | 18.57 | 87.18 | 1.94 | 8,395,795,376.47 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
微信公众号
证券之星APP
