基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.2740
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00325 | 布鲁可 | 149,700.00 | 9,052,445.68 | 4.98 |
| 601231 | 环旭电子 | 232,300.00 | 6,969,000.00 | 3.84 |
| 300395 | 菲利华 | 66,100.00 | 6,629,830.00 | 3.65 |
| 06655 | 华新建材 | 398,900.00 | 6,492,506.13 | 3.57 |
| 002080 | 中材科技 | 152,700.00 | 5,549,118.00 | 3.05 |
| 600309 | 万华化学 | 71,600.00 | 5,490,288.00 | 3.02 |
| 600686 | 金龙汽车 | 305,400.00 | 5,417,796.00 | 2.98 |
| 600031 | 三一重工 | 255,000.00 | 5,388,150.00 | 2.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 233,800.00 | 5,113,206.00 | 2.81 |
| 600496 | 精工钢构 | 1,212,500.00 | 5,031,875.00 | 2.77 |
| 600801 | 华新建材 | 112,900.00 | 2,770,566.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,736,246.01 | 67.01 | 80.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,439,572.45 | 6.85 | 8.22 |
| 金融业 | 11,881,853.00 | 6.54 | 7.85 |
| 采矿业 | 1,839,859.04 | 1.01 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,351,034.00 | 0.74 | 0.89 |
| 建筑业 | 748,080.00 | 0.41 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,510.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 367,830.00 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 365,150.00 | 0.20 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,961.24 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.04 | 7.26 | 181,659,857.62 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.03 | 11.58 | 242,477,842.41 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 278,530,453.11 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 13.23 | 268,357,250.43 |
| 2024-12-31 | 90.38 | - | 9.65 | 201,617,311.64 |
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