基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.3617
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日增长率：
2.18%
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累计净值：1.3617 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00325 | 布鲁可 | 161,700.00 | 8,687,737.96 | 4.99 |
| 002080 | 中材科技 | 197,000.00 | 7,736,190.00 | 4.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 372,800.00 | 7,511,920.00 | 4.32 |
| 002271 | 东方雨虹 | 413,800.00 | 6,335,278.00 | 3.64 |
| 002980 | 华盛昌 | 148,400.00 | 6,247,640.00 | 3.59 |
| 600686 | 金龙汽车 | 312,200.00 | 5,603,990.00 | 3.22 |
| 002468 | 申通快递 | 376,300.00 | 5,576,766.00 | 3.20 |
| 06655 | 华新建材 | 341,700.00 | 4,836,315.36 | 2.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 138,500.00 | 4,570,500.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 79,300.00 | 4,502,654.00 | 2.59 |
| 600801 | 华新建材 | 33,200.00 | 703,840.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,435,637.37 | 65.76 | 79.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,650,411.24 | 9.57 | 11.52 |
| 金融业 | 5,522,629.00 | 3.17 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,603,692.95 | 2.07 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,447,440.00 | 0.83 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,285,701.27 | 0.74 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 1,141,476.00 | 0.66 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 347,150.00 | 0.20 | 0.24 |
| 采矿业 | 77,377.71 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,553.28 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 7.62 | 174,008,582.56 |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.04 | 7.26 | 181,659,857.62 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.03 | 11.58 | 242,477,842.41 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 278,530,453.11 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 13.23 | 268,357,250.43 |
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