基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.2882
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2882 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 114,000.00 | 10,260,000.00 | 5.19 |
| 002980 | 华盛昌 | 86,300.00 | 10,057,402.00 | 5.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 113,600.00 | 9,678,720.00 | 4.89 |
| 688700 | 东威科技 | 92,211.00 | 8,243,663.40 | 4.17 |
| 300408 | 三环集团 | 45,100.00 | 7,527,190.00 | 3.80 |
| 002484 | 江海股份 | 65,100.00 | 6,835,500.00 | 3.45 |
| 002468 | 申通快递 | 467,000.00 | 6,799,520.00 | 3.44 |
| 688233 | 神工股份 | 29,057.00 | 6,230,401.94 | 3.15 |
| 600233 | 圆通速递 | 380,700.00 | 5,996,025.00 | 3.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,500.00 | 5,629,506.83 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,006,643.87 | 77.33 | 87.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,796,878.44 | 6.47 | 7.33 |
| 金融业 | 4,678,936.00 | 2.36 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,038,990.89 | 2.04 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,892.78 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 70,047.90 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | 0.01 | 6.79 | 197,866,254.32 |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 7.62 | 174,008,582.56 |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.04 | 7.26 | 181,659,857.62 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.03 | 11.58 | 242,477,842.41 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 278,530,453.11 |
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