中银鑫新消费成长混合A(010965)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中银鑫新消费成长混合A(010965)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	543,285.98	600,172.48	1,776,416.23	1,494,914.35
存出保证金	205,141.98	124,217.63	155,047.67	192,720.05
交易性金融资产	169,462,504.99	258,780,031.50	182,223,171.72	283,245,245.22
其中：股票投资	169,396,612.70	258,733,028.82	182,223,171.72	281,714,841.13
债券投资	65,892.29	47,002.68	-	1,530,404.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,968,141.47	1,471,652.89	2,170,013.27	3,397,573.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	39,785.89	-	-
应收申购款	184,397.12	7,135.87	7,704.15	19,448.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,005,670.85	280,917,149.77	204,019,670.43	332,272,203.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,309,557.85	1,548,232.46	1,604,392.91	-
应付赎回款	370,310.42	86,409.01	46,189.12	601,141.35
应付管理人报酬	202,416.96	268,839.86	209,817.65	341,650.99
应付托管费	33,736.17	44,806.62	34,969.61	56,941.82
应付销售服务费	22,109.06	34,192.27	13,355.98	57,077.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.13	-	11.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,682.42	404,216.31	493,633.52	1,042,693.93
负债合计	3,345,813.23	2,386,696.66	2,402,358.79	2,099,516.97
所有者权益
实收基金	149,516,923.96	286,714,402.69	234,496,062.28	436,772,282.81
未分配利润	32,142,933.66	-8,183,949.58	-32,878,750.64	-106,599,596.56
所有者权益合计	181,659,857.62	278,530,453.11	201,617,311.64	330,172,686.25
负债及所有者权益总计	185,005,670.85	280,917,149.77	204,019,670.43	332,272,203.22

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