基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉丰混合A(010967) |
净值：
0.8938
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.8938 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 572,500.00 | 29,806,166.54 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 46,500.00 | 28,642,605.00 | 4.97 |
| 688825 | 长鑫科技 | 534,616.00 | 27,677,626.78 | 4.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 886,000.00 | 24,520,458.27 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 782,200.00 | 23,301,738.00 | 4.04 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,832,000.00 | 22,881,700.15 | 3.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 614,200.00 | 21,681,260.00 | 3.76 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,310,700.00 | 19,778,463.00 | 3.43 |
| 01530 | 三生制药 | 1,188,500.00 | 16,905,247.06 | 2.93 |
| 01347 | 华虹宏力 | 180,000.00 | 16,285,944.24 | 2.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 91,690.00 | 15,741,339.20 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,965,158.18 | 35.38 | 59.02 |
| 采矿业 | 74,126,590.96 | 12.86 | 21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,042,160.08 | 7.99 | 13.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,383,575.00 | 1.97 | 3.29 |
| 金融业 | 5,162,030.42 | 0.90 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,685,520.00 | 0.81 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,377.38 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.51 | 5.86 | 13.80 | 576,495,019.35 |
| 2026-06-30 | 82.12 | 5.61 | 4.05 | 761,707,764.04 |
| 2026-03-31 | 77.84 | 11.43 | 2.79 | 877,253,529.93 |
| 2025-12-31 | 89.92 | 9.89 | 1.79 | 953,065,307.18 |
| 2025-09-30 | 86.10 | 10.13 | 1.62 | 1,043,168,572.60 |
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