基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉丰混合A(010967) |
净值：
1.0620
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0620 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 484,800.00 | 74,077,440.00 | 9.73 |
| 688808 | 联讯仪器 | 31,001.00 | 71,874,258.33 | 9.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 247,912.00 | 39,422,966.24 | 5.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 129,088.00 | 39,072,355.84 | 5.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 85,699.00 | 30,957,686.86 | 4.06 |
| 603067 | 振华股份 | 615,394.00 | 28,486,588.26 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,824,000.00 | 26,710,205.47 | 3.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 510,700.00 | 24,539,135.00 | 3.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 986,000.00 | 23,465,094.22 | 3.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 291,000.00 | 22,595,675.67 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 634,600.00 | 15,953,844.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,459,697.30 | 59.79 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,610,784.98 | 5.20 | 7.49 |
| 采矿业 | 26,010,142.82 | 3.41 | 4.92 |
| 金融业 | 7,046,137.90 | 0.93 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,162.45 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.12 | 5.61 | 4.05 | 761,707,764.04 |
| 2026-03-31 | 77.84 | 11.43 | 2.79 | 877,253,529.93 |
| 2025-12-31 | 89.92 | 9.89 | 1.79 | 953,065,307.18 |
| 2025-09-30 | 86.10 | 10.13 | 1.62 | 1,043,168,572.60 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 5.51 | 2.79 | 920,838,512.63 |
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