首页 >
基金>
华夏安阳6个月持有期混合A(010969)
华夏安阳6个月持有期混合A
(010969)
|
|
|
累计净值：0.8030
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.8030 | 0.32% |
| 2026-05-12 | 0.8004 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 0.8047 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 0.7998 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 0.8023 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 0.8017 | -0.43% |
| 2026-04-30 | 0.8052 | -0.57% |
| 2026-04-29 | 0.8098 | 1.72% |
|
基金全称
|
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
林青泽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.15亿元
|
份额规模
|
11.8041亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
2.07%
|
|
最近三月
|
-2.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.88%
|
|
最近两年
|
12.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 14,508,000.00 | 107,474,545.85 | 10.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 186,946.00 | 79,890,961.82 | 7.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,489.00 | 79,009,050.00 | 7.68 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,268,466.00 | 59,524,547.84 | 5.79 |
| 689009 | 九号公司 | 1,090,685.00 | 48,230,090.70 | 4.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,701,000.00 | 42,053,142.60 | 4.09 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,474,000.00 | 36,392,408.88 | 3.54 |
| 09896 | 名创优品 | 1,330,200.00 | 36,127,622.76 | 3.51 |
| 300304 | 云意电气 | 1,841,875.00 | 23,741,768.75 | 2.31 |
| 600066 | 宇通客车 | 645,582.00 | 23,150,570.52 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,371,169.89 | 38.65 | 81.55 |
| 采矿业 | 32,829,585.38 | 3.19 | 6.74 |
| 金融业 | 22,526,428.00 | 2.19 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 17,316,541.36 | 1.68 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,629,365.35 | 0.74 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 4,645,208.12 | 0.45 | 0.95 |
| 建筑业 | 1,854,016.00 | 0.18 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,904.00 | 0.14 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,579.58 | 0.09 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,694.06 | 0.07 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,240.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.54 | - | 18.18 | 1,028,152,181.18 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 15.18 | 1,198,082,400.80 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 8.54 | 1,382,216,902.98 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 14.34 | 1,352,123,490.02 |
| 2025-03-31 | 77.58 | - | 19.01 | 1,303,186,973.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1597 | -1.67 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -11.89 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -11.89 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
