华夏安阳6个月持有期混合A(010969)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏安阳6个月持有期混合A(010969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	251,018,778.00	161,848,470.20	146,524,130.16	68,085,686.96
利息合计	599,705.25	294,490.55	965,056.18	631,823.74
其中：存款利息收入	599,705.25	294,490.55	965,056.18	631,823.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	256,052,895.29	113,864,298.81	44,472,973.30	18,182,744.07
其中：股票投资收益	220,682,814.97	90,831,537.43	-2,309,552.82	-7,861,928.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,578.67	13,578.67	609,602.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,356,501.65	23,019,182.71	46,172,923.46	26,044,672.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,633,822.54	47,689,680.84	101,086,100.68	49,271,119.15
其他收入	-	-	-	-
费用	19,730,515.29	9,688,122.01	20,029,646.49	10,257,380.72
管理人报酬	15,820,167.95	7,759,210.15	16,031,099.78	8,207,221.60
基金托管费	2,636,694.70	1,293,201.72	2,671,849.93	1,367,870.22
销售服务费	1,040,968.49	521,805.52	1,108,804.60	571,686.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,684.15	113,904.62	217,892.18	110,601.92
利润总额	231,288,262.71	152,160,348.19	126,494,483.67	57,828,306.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年