基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971) |
净值：
1.2815
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2815 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 10,400.00 | 1,861,600.00 | 1.83 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 8,600.00 | 1,376,258.00 | 1.35 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 22,500.00 | 506,700.00 | 0.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,000.00 | 484,800.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.47 |
| 000973 | 佛塑科技 | 24,400.00 | 446,520.00 | 0.44 |
| 300737 | 科顺股份 | 66,700.00 | 414,207.00 | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 386,540.00 | 0.38 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,200.00 | 377,400.00 | 0.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 361,824.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,669,420.10 | 8.53 | 87.23 |
| 采矿业 | 710,119.00 | 0.70 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,340.00 | 0.47 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,395.00 | 0.07 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,779.00 | 0.01 | 0.13 |
| 房地产业 | 841.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.78 | 62.85 | 24.51 | 101,600,516.29 |
| 2025-12-31 | 39.71 | 77.56 | 2.93 | 109,152,452.90 |
| 2025-09-30 | 39.57 | 66.25 | 3.73 | 118,360,808.36 |
| 2025-06-30 | 39.15 | 79.93 | 1.84 | 139,176,738.14 |
| 2025-03-31 | 38.61 | 81.54 | 2.06 | 158,001,086.13 |
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