基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971) |
净值：
1.2838
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2838 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 12,139.00 | 1,927,915.98 | 1.93 |
| 002335 | 科华数据 | 25,330.00 | 1,075,258.50 | 1.08 |
| 301511 | 德福科技 | 7,300.00 | 1,050,105.00 | 1.05 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12,400.00 | 868,000.00 | 0.87 |
| 002371 | 北方华创 | 870.00 | 769,567.20 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.76 |
| 002156 | 通富微电 | 9,600.00 | 728,352.00 | 0.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,500.00 | 678,250.00 | 0.68 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2,200.00 | 598,444.00 | 0.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 557,820.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,773,463.41 | 14.82 | 85.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,281.11 | 1.24 | 7.16 |
| 建筑业 | 1,023,294.00 | 1.03 | 5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,754.00 | 0.24 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.02 | 0.09 |
| 房地产业 | 643.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.35 | 65.85 | 16.23 | 99,683,002.39 |
| 2026-03-31 | 9.78 | 62.85 | 24.51 | 101,600,516.29 |
| 2025-12-31 | 39.71 | 77.56 | 2.93 | 109,152,452.90 |
| 2025-09-30 | 39.57 | 66.25 | 3.73 | 118,360,808.36 |
| 2025-06-30 | 39.15 | 79.93 | 1.84 | 139,176,738.14 |
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