基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合A(010971) |
净值：
1.2367
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.2367 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 45,630.00 | 1,461,528.90 | 1.61 |
| 301396 | 宏景科技 | 8,700.00 | 1,356,504.00 | 1.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,676.00 | 1,000,824.00 | 1.10 |
| 300567 | 精测电子 | 5,100.00 | 938,553.00 | 1.03 |
| 688409 | 富创精密 | 3,897.00 | 662,879.70 | 0.73 |
| 600196 | 复星医药 | 24,500.00 | 588,490.00 | 0.65 |
| 688719 | 爱科赛博 | 10,373.00 | 580,888.00 | 0.64 |
| 301606 | 绿联科技 | 11,400.00 | 568,746.00 | 0.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 48,600.00 | 566,676.00 | 0.62 |
| 002156 | 通富微电 | 9,400.00 | 534,860.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,432,238.82 | 12.60 | 75.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,196.09 | 3.56 | 21.31 |
| 采矿业 | 510,270.00 | 0.56 | 3.36 |
| 房地产业 | 758.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.72 | 71.36 | 12.39 | 90,763,587.43 |
| 2026-06-30 | 17.35 | 65.85 | 16.23 | 99,683,002.39 |
| 2026-03-31 | 9.78 | 62.85 | 24.51 | 101,600,516.29 |
| 2025-12-31 | 39.71 | 77.56 | 2.93 | 109,152,452.90 |
| 2025-09-30 | 39.57 | 66.25 | 3.73 | 118,360,808.36 |
微信公众号
证券之星APP
