华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,499,338.88 |
16,241,830.06 |
4,350,762.35 |
8,321,766.69 |
| 本期利润 |
8,109,167.02 |
21,093,795.75 |
1,835,674.28 |
21,416,819.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
16.11 |
1.19 |
8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
19.50 |
0.96 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
21,955,838.73 |
11,094,710.16 |
1,563,408.87 |
-2,718,645.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.14 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
89,327,015.17 |
98,752,099.21 |
130,254,291.28 |
184,049,791.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.59 |
21.67 |
2.80 |
1.82 |
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