基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永鑫六个月持有期混合C(010972) |
净值：
1.2556
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2556 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,957.00 | 5,363,911.35 | 4.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,636.00 | 4,131,509.88 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 8,370.00 | 3,842,499.60 | 3.52 |
| 688041 | 海光信息 | 8,999.00 | 2,019,465.59 | 1.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,666.00 | 1,784,781.34 | 1.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 10,868.00 | 1,719,100.24 | 1.57 |
| 688012 | 中微公司 | 5,730.00 | 1,625,887.50 | 1.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,762.00 | 1,611,041.14 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,335.00 | 1,570,863.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,800.00 | 1,371,906.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,868,705.57 | 27.36 | 68.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,694,052.73 | 7.97 | 20.06 |
| 房地产业 | 2,350,494.00 | 2.15 | 5.42 |
| 采矿业 | 1,371,906.00 | 1.26 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061,944.00 | 0.97 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.71 | 77.56 | 2.93 | 109,152,452.90 |
| 2025-09-30 | 39.57 | 66.25 | 3.73 | 118,360,808.36 |
| 2025-06-30 | 39.15 | 79.93 | 1.84 | 139,176,738.14 |
| 2025-03-31 | 38.61 | 81.54 | 2.06 | 158,001,086.13 |
| 2024-12-31 | 35.63 | 83.71 | 1.76 | 194,450,825.21 |
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