华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,169,414.49 |
1,235,538.47 |
255,066.92 |
409,196.87 |
| 本期利润 |
870,287.09 |
1,515,562.15 |
91,982.47 |
1,047,711.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.17 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
15.96 |
0.96 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
19.38 |
0.92 |
8.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,504,408.56 |
1,127,561.66 |
70,386.42 |
-191,622.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.13 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,355,987.22 |
10,400,353.69 |
8,922,446.86 |
10,401,033.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.21 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.90 |
21.10 |
2.37 |
1.44 |
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