首页 > 基金> 华商鸿盈87个月定开债(010976)
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华商鸿盈87个月定开债

(010976)
净值：
1.1567
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2589 2026-11-06
  • 净值走势
华商鸿盈87个月定开债(010976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.15670.01%
2026-11-051.15660.02%
2026-11-041.15640.01%
2026-11-031.15630.01%
2026-11-021.15620.03%
2026-10-301.15580.02%
2026-10-291.15560.01%
2026-10-281.15550.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 刘昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.11亿元 份额规模 60.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 8.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-151.850.156,910,549,057.47
2026-06-30-152.170.166,837,028,268.05
2026-03-31-152.690.166,763,479,604.19
2025-12-31-159.960.166,692,727,299.64
2025-09-30-156.110.156,799,553,495.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-刘昊4855.85
2021-01-202025-07-11胡中原163320.35
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