首页 > 基金> 华商鸿盈87个月定开债(010976)
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华商鸿盈87个月定开债

(010976)
净值：
1.1202
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2224 2026-02-06
  • 净值走势
华商鸿盈87个月定开债(010976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12020.01%
2026-02-051.12010.01%
2026-02-041.12000.02%
2026-02-031.11980.01%
2026-02-021.11970.04%
2026-01-301.11930.01%
2026-01-291.11920.02%
2026-01-281.11900.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 刘昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.93亿元 份额规模 60.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.34%
最近两年 8.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-159.960.166,692,727,299.64
2025-09-30-156.110.156,799,553,495.96
2025-06-30-156.460.166,726,044,189.31
2025-03-31-156.980.166,654,647,013.50
2024-12-31-164.220.166,590,872,575.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-刘昊2132.51
2021-01-202025-07-11胡中原163320.35
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