华商鸿盈87个月定开债(010976)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1427 |
1.2449 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1426 |
1.2448 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1424 |
1.2446 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1423 |
1.2445 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1422 |
1.2444 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1418 |
1.2440 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1416 |
1.2438 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1415 |
1.2437 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1414 |
1.2436 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1412 |
1.2434 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1408 |
1.2430 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1407 |
1.2429 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1406 |
1.2428 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1404 |
1.2426 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1403 |
1.2425 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1399 |
1.2421 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1398 |
1.2420 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1396 |
1.2418 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1395 |
1.2417 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1394 |
1.2416 |
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